צהריים טובים.
אסטרטגיית ספטמבר עודנה עימנו אך בהחלט יש מקום לבצע אסטרטגיה נוספת עבור המעוניינים לנצל את המצב היחודי שנוצר בדמות ראלי היסטרי.
ההנחות בבסיס האסטרטגיה:
# מצב בטחוני – זה היה הפתיח בספטמבר וכעת אנו במצב הפוך לחלוטין. סוריה ירדה מהפרק, כנ"ל איראן לתקופה הקרובה ובסה"כ רגיעה המגולמת כעת בשוק.
#מאקרו חודשי – ארה"ב: תיקת חוב שתועלה אחרי הרבה דרמות; ישראל: בסבירות גבוהה הגבלות נוספות וחדשות על הבנקים בכל הנוגע למשכנתאות (ירידה ברווחיות).
# בעולם – דשדוש מתמשך. אנו מניחים זליגה איטית מטה אך בוודאי שלא תרחישי קיצון בדמות מפולת או המשך ראלי.
# סנטימנט כללי – שורי ביותר אבל (!) אחרי 10% מתבקש תיקון, גם אם טכני בלבד ולכן המצב מאוזן למדי.
# סטית תקן – בהתחשב בעליות עודנה גבוהה ועומדת כעת על 12.7% - מצב טבעי המעלה סבירות לתיקון בעיני משקיעים מתוחכמים.
# מפת הפוזיציות – נטיה ברורה לכיוון מטה אך טרם הושלמה. שחקני המעוף טרם רכשו נכס בסיס כראוי ולכן מעורבותם צפויה להיות מורגשת רק מאמצע השבוע. עד אז המגמה העולמית תהא הקובעת.
האסטרטגיה:
רכישת CALL 1320 – מחיר נוכחי 280 ש"ח.
כתיבת CALL 1300 – תקבול נוכחי 640 ש"ח.
כתיבת PUT 1220 – תקבול נוכחי 330 ש"ח.
קנית PUT 1200 – מחיר נוכחי 200 ש"ח.
האסטרטגיה היא עפ"י מדד 1271.7. נא לערוך התאמות כנדרש.
שוקת פשוטה שמותירה עוד טווח סביר לעליות אך מתבססת על תיקון מינורי במדד שלבטח יתקיים בימים הקרובים. אין מקום להגדיל כמויות או טווח הגנה בשל הסבירות הגבוהה לתנועה חדה (יחסית) עבור שני צדדים ולכן בטחונות אלו הינם מספקים למדי.
כבכל חודש, יעד הרווח החודשי הינו 25%, ויש לסגור מייד עם ההגעה ליעד זה.
בהצלחה !
