בוקר טוב.
אסטרטגיה ראשונה ליולי נחתמה ברווחה של 25% ובמקביל אנו מנהלים אסטרטגיה שניה וכעת גם אסטרטגיה חדשה לאוגוסט.
בהערכה גסה, ניתן לומר כי הציפיות בתקופה הקרובה לתנועה אינן סבירות הן הסטורית, אוגוסט נחשב לחודש מנומנם, והן מבחינת סטית התקן ולכן נבחר לבצע התבססות על שחיקה על אף המרחק מהפקיעה.
הפרמטרים החשובים:
- ראלי אמריקני – נדמה שוול סטריט עצרה לקחת אויר ואנו הערכנו ועדין מעריכים כי התנועה מעלה מ 2130 הינה מוגבלת למדי. ניתן להניח טווח תנועה בשבועיים הקרובים של עוד כ 1% למעלה ועד 2% למטה (רק בשל התיקון ולא מסיבה אחרת).
- נפט – להערכתנו הגורם המרכזי היכול להוביל לירידה בניו יורק ויותר מדי הערכות אופטימיות רואות ריבאונד ולא שבירה של 40$. אין ראלי עם שבירה מטה וזוה להערכתנו התרחיש הסביר.
- מאקרו מקומי – נתונים חלשים שיתכן ואם היו לנגידה כלים היו מובילים להתערבות אבל אין זה המצב ולכן אפס השפעה.
- אירועים מעבר לפינה – אין ואולי אלו החדשות הגדולות של אוגוסט. אין תאריך לברקזיט, שאלת העלאת ריבית או כל רעש רקע אחר (בנקים באיטליה עדין לא מקבלים התהודה המתבקשת) ולכן אין לצפות לתנועה דרמטיות.
- סטית תקן – ברמת 11% אין שאלה ואין ברירה – חייב לעבוד סביב הכסף ובו זמנית להניח כי הסטיה מקיימת עצמה ולא תוביל לתנועה חדה. יחד עם זאת, כתמיד בסטיה אבסולוטית נמוכה מוטב לקחת מקדם בטחון מטה שכן הסטיה לא תעלה בירוק אך תעשה כן במצב ההופכי.
- שחקני המעוף – אינם רלונטיים לשבוע ואפילו שבועיים הקרובים. לא ישפיעו ובמבט קדימה מניחים פקיעה נמוכה מהספוט אך לא רואים צלילה מתחת ל 1400 כבחודשים קודמים.
- ציבור – הגורם המרכזי (יחד עם סוחרי יום) הפעיל כרגע בשוק והדיפולט שלו עליות קלות בלבד.
האסטרטגיה:
כתיבת CALL 1460 – תקבול נוכחי 1860 ₪.
קנית CALL 1500 (שבועי !) – עלות נוכחית 18 ₪.
קנית PUT 1450 (שבועי !) – עלות נוכחית 150 ₪.
כתיבת PUT 1430 – תקבול נוכחי 570 ₪.
האסטרטגיה לפי מדד 1464.5. נא לערוך התאמות כנדרש.
אנו נותנים סבירות לקניה השבוע בלבד ולא בהמשך מאחר והאסטרטגיה הינה לאחר תנועה של 15 נקודות מעלה ללא שום הצדקה (ראשון והבוקר). בו זמנית, למקרה בו אנו שוגים נותרו לנו בטחונות לא מנוצלים בצד התחתון בהם נשתמש במידת הצורך.
בהצלחה !
