בוקר טוב.
אסטרטגיה ראשונה לחודש זה נחתמה ב 25% תשואה, והיות ואנו רחוקים מפקיעה ניתן לבצע אסטרטגיה נוספת
בסיכון נמוך ובעלת אותם פרמטרים שהרי ימים בודדים בלבד עברו ממועד הפתיחה של האסטרטגיה הראשונה.
הפרמטרים החשובים:
- מאקרו עולמי – ביידן פותח חזית עם סין ועם רוסיה. מה שפעמים קודמות הוביל לתנועה אלימה מטה, כעת מתקבל באדישות. זהו החשש המרכזי המיידי ומעבר לכך אין צפי לתנועה שלילית מהותית.
- מאקרו מקומי – הימור זהיר יגרוס כי גם בשבועות הקרובים לא תהא כאן ממשלה. מכאן, שהיציבות השלטונית (אם אפשר לקרוא לזה ככה) לא תופר, ומבחינת המשקיעים המקומיים די בזה.
- קורונה – קרוב מספיק לסיום המגיפה, רחוק מספיק משלהי יוני בו יתבררו מימדי המגפה האמיתיים.
- דולר / שקל – כבחודש הקודם גם הפעם אנו מניחים המשך זחילה מעלה לכיוון 3.38.
- מפת פוזיציות – מאוד מוקדם וחסרי נכס בסיס. מחד, מניחים גלישה לסביבות 1550, מאידך, קונים לא מעט נכס בסיס בימים הקרובים בכדי לספק למעוף תמיכה לא מבוטלת.
- סטיה – ברמת הבדיחה. לא רוצים לעבוד קרוב לכסף אבל בפועל נאלצים לעבוד ממש על הספוט.
- שחיקה – מוקדם מדי לדבר רק על שחיקה ולכן אנו מצפים גם לירידה בסטיה, שלהערכתנו תימשך בימים הקרובים בשל אפס העניין בשוק.
האסטרטגיה:
קנית CALL 1650 (שבועי !) – עלות נוכחית 170 ₪.
כתיבת CALL 1620 – תקבול נוכחי 2530 ₪.
כתיבת PUT 1610 – תקבול נוכחי 1300 ₪.
קנית PUT 1580 (שבועי !) – עלות נוכחית 40 ₪.
האסטרטגיה לפי מדד 1629.6 . נא לערוך התאמות כנדרש.
דומה מאוד לאסטרטגיה הקודמת אך הרבה יותר אגרסיבית משני טעמים: הסטיה נמוכה להחריד ולכן מחייבת גם אלמנט דלתא מובהק, ובו-זמנית לאחר תנועה אלימה מעלה הסבירות לתיקון גבוהה יותר.
בהצלחה !
הגב עם ציטוט